اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند قیمت و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات استفاده می‌شوند. این ابزارها با تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت، حجم و سایر اطلاعات مرتبط، سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایشان از آن‌ها استفاده کنند.
انواع اندیکاتورها:
اندیکاتورهای روند: این نوع اندیکاتورها جهت و قدرت روند فعلی را نشان می‌دهند. مانند میانگین متحرک، MACD و پارابولیک سار.
اندیکاتورهای نوسان: این نوع اندیکاتورها میزان نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. مانند RSI، بولینگر باندز و استوکاستیک.
اندیکاتورهای حجم: این نوع اندیکاتورها حجم معاملات را به عنوان شاخصی از قدرت روند و تمایل معامله‌گران بررسی می‌کنند. مانند شاخص حجم on-balance (OBV) و شاخص جریان پول (CMF).
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور به عنوان یک اسیلاتور عمل می‌کند و نوسانات قیمت را بین 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.
نحوه محاسبه RSI:
RSI با استفاده از دو میانگین متحرک (EMA) 14 روزه محاسبه می‌شود. اولین میانگین متحرک از سودها (افزایش قیمت) و دومین میانگین متحرک از ضررها (کاهش قیمت) محاسبه می‌شود. سپس RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
= RS میانگین متحرک 14 روزه سودها / میانگین متحرک 14 روزه ضررها
کاربرد RSI:
شناسایی اشباع خرید و فروش: در سطوح 70 و 30 به عنوان سطوح اشباع خرید و فروش شناخته می‌شوند. زمانی که RSI به بالای 70 می‌رسد، نشان می‌دهد که بازار در حال اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. به طور مشابه، زمانی که RSI به زیر 30 می‌رسد، نشان می‌دهد که بازار در حال اشباع فروش است و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
تشخیص واگرایی: واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI در خلاف جهت قیمت حرکت می‌کند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر روند باشد.
تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی: RSI می‌تواند برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه در نمودار قیمت استفاده شود.
نکات مهم در استفاده از RSI:
RSI به تنهایی نباید برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود. بهتر است RSI را در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
RSI یک اندیکاتور پیشرو است و می‌تواند سیگنال‌های کاذب ارائه دهد.
تنظیمات RSI (مانند دوره میانگین متحرک) می‌تواند بر عملکرد آن تاثیر بگذارد.